基金持股分佈(依持有類股) 資料日期:2024/05/10
持股分佈(依產業) 資料日期:2024/03/31
持股分佈(依區域) 資料日期:2024/03/31
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
股票名稱 | 持股(千股) | 比例 | 增減 |
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) |
N/A |
3.87 |
0.03% |
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SE |
N/A |
3.76 |
-0.13% |
PETROLEOS MEXICANO 6.875% 04AUG2026 |
N/A |
3.84 |
0.03% |
REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 |
N/A |
3.72 |
0.00% |
EMPRESA NACIONAL DEL PET SER REGS 3.75% 05AUG2026 |
N/A |
3.84 |
0.03% |
OOREDOO INTERNATIONAL SER REGS (REG) 5% 19OCT2025 |
N/A |
3.05 |
0.01% |
BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% |
N/A |
3.83 |
0.05% |
BHARTI AIRTEL LTD SER REGS 4.375% 10JUN2025 |
N/A |
2.97 |
0.03% |
DEVELOPMENT BANK OF KAZA SER REGS (REG S) 5.75% |
N/A |
3.83 |
0.03% |
KOREA MINE REHABI 1.75% 15APR2026 |
N/A |
2.42 |
0.02% |
自104年6月份起每月公布基金持股前十大個股名稱,及合計占基金淨資產價值之比例;每季(3、6、9、12月)公布基金投資個股內容及比例。 |